来源：东方财富网()嘉合医疗健康混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：-06-28()汇丰晋信核心成长混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：-06-28()汇丰晋信核心成长混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：-06-28()汇丰晋信核心成长混合：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：-06-28()汇丰晋信核心成长混合：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：-06-28最后交易日()伊泰B股：年年度分红，10派0.(含税)，税后10派0.最后交易日转增上市日()金莱特：年年度转增，10转增4转增上市日()创业慧康：年年度转增，10转增3转增上市日()临港B股：年年度转增，10转增2转增上市日召开股东大会()大连圣亚：召开年度股东大会()大西洋：召开年度股东大会()国立科技：召开年度第1次临时股东大会()伊利股份：召开年度第1次临时股东大会()东旭B：召开年度第1次临时股东大会()亿嘉和：召开年度第2次临时股东大会()中远海科：召开年度股东大会()中银证券：召开年度股东大会()芯源微：召开年度第3次临时股东大会()洛阳玻璃：召开年度股东大会()欧普照明：召开年度股东大会()华策影视：召开年度第2次临时股东大会()新野纺织：召开年度股东大会()苏宁易购：召开年度第3次临时股东大会()永安药业：召开年度股东大会()柯利达：召开年度股东大会()鲁银投资：召开年度第4次临时股东大会()日辰股份：召开年度第2次临时股东大会()长沙银行：召开年度股东大会()海南矿业：召开年度第4次临时股东大会()振华B股：召开年度股东大会()中富通：召开年度股东大会()*ST美尚：召开年度第2次临时股东大会()*ST金洲：召开年度股东大会()清水源：召开年度第2次临时股东大会()深天地A：召开年度股东大会()依米康：召开年度第1次临时股东大会()北化股份：召开年度第1次临时股东大会()南国置业：召开年度第4次临时股东大会()键凯科技：召开年度第2次临时股东大会()艾迪精密：召开年度第2次临时股东大会()横店影视：召开年度第1次临时股东大会()徐工机械：召开年度股东大会()金盾股份：召开年度股东大会()京基智农：召开年度第1次临时股东大会()碧水源：召开年度第4次临时股东大会()任子行：召开年度第2次临时股东大会()方正证券：召开年度股东大会()中简科技：召开年度股东大会()扬子新材：召开年度第3次临时股东大会()东鹏饮料：召开年度股东大会()振华重工：召开年度股东大会()浙江自然：召开年度股东大会()国民技术：召开年度第1次临时股东大会()赛伍技术：召开年度第2次临时股东大会()东旭光电：召开年度第1次临时股东大会()福能股份：召开年度股东大会()阳煤化工：召开年度股东大会()国光连锁：召开年度第3次临时股东大会()当代文体：召开年度股东大会()交大昂立：召开年度股东大会()露天煤业：召开年度第3次临时股东大会()京源环保：召开年度第3次临时股东大会()恒林股份：召开年度第1次临时股东大会()朗姿股份：召开年度第5次临时股东大会()伟时电子：召开年度第1次临时股东大会()因赛集团：召开年度第2次临时股东大会()中船科技：召开年度第1次临时股东大会()*ST双环：召开年度第2次临时股东大会()长城电工：召开年度第1次临时股东大会()北巴传媒：召开年度股东大会()蓝科高新：召开年度第1次临时股东大会()振华股份：召开年度第1次临时股东大会()华旺科技：召开年度第2次临时股东大会()ST华鼎：召开年度股东大会()国瓷材料：召开年度第1次临时股东大会()ST时万：召开年度股东大会()中航电子：召开年度股东大会()久立特材：召开年度第2次临时股东大会()江苏雷利：召开年度第3次临时股东大会()太原重工：召开年度第2次临时股东大会()新日股份：召开年度第1次临时股东大会()国泰君安：召开年度股东大会()华友钴业：召开年度第3次临时股东大会()永鼎股份：召开年度第3次临时股东大会()同济科技：召开年度股东大会()奥泰生物：召开年度第2次临时股东大会()文山电力：召开年度第1次临时股东大会()汇金科技：召开年度第2次临时股东大会()中信出版：召开年度股东大会()金风科技：召开年度股东大会()爱康科技：召开年度第6次临时股东大会()上海电气：召开年度股东大会()爱慕股份：召开年度股东大会()青岛港：召开年度股东大会()博瑞传播：召开年度股东大会()郑煤机：召开年度第2次临时股东大会()顾家家居：召开年度第1次临时股东大会()皇台酒业：召开年度股东大会()*ST云城：召开年度第4次临时股东大会()双杰电气：召开年度第2次临时股东大会()普丽盛：召开年度第1次临时股东大会()华民股份：召开年度股东大会()品茗股份：召开年度第1次临时股东大会()新华网：召开年度股东大会()惠博普：召开年度第3次临时股东大会()百联股份：召开年度股东大会()财信发展：召开年度第5次临时股东大会()赣锋锂业：召开年度第3次临时股东大会()*ST中华B：召开年度股东大会()*ST中华A：召开年度股东大会()翔鹭钨业：召开年度第2次临时股东大会()百联B股：召开年度股东大会()大豪科技：召开年度第1次临时股东大会()青岛啤酒：召开年度股东大会()新世界：召开年度股东大会()宏盛股份：召开年度第1次临时股东大会()御银股份：召开年度第1次临时股东大会()盛弘股份：召开年度第2次临时股东大会()厦门国贸：召开年度第2次临时股东大会()雪榕生物：召开年度第3次临时股东大会()富瑞特装：召开年度第2次临时股东大会()津荣天宇：召开年度股东大会()凯淳股份：召开年度第3次临时股东大会()深天马A：召开年度股东大会()联美控股：召开年度第1次临时股东大会()立霸股份：召开年度第2次临时股东大会()航天信息：召开年度股东大会()ST沪科：召开年度股东大会()新黄浦：召开年度股东大会()长龄液压：召开年度第3次临时股东大会()潍柴动力：召开年度股东大会()华宝股份：召开年度第1次临时股东大会()蓝盾光电：召开年度第1次临时股东大会()龙宇燃油：召开年度股东大会()聚力文化：召开年度股东大会()汉得信息：召开年度第2次临时股东大会()天泽信息：召开年度第2次临时股东大会债权登记日()18红河01：债权登记日：-06-28，债券除权除息日：-06-29，每元付息7.元，债券付息日：-06-29送股上市日()时空科技：年年度送股，10送4送股上市日收益分配款发放日()东方红鑫泰66个月定开：每10份派0.09元，权益登记日：-06-24，除息交易日：-06-24，收益分配款发放日：-06-28()嘉实致禄3个月定期纯：每10份派0.06元，权益登记日：-06-25，除息交易日：-06-25，收益分配款发放日：-06-28()华夏稳定双利债券C：每10份派0.16元，权益登记日：-06-25，除息交易日：-06-25，收益分配款发放日：-06-28()华夏稳定双利债券A：每10份派0.17元，权益登记日：-06-25，除息交易日：-06-25，收益分配款发放日：-06-28()光大保德信欣鑫混合A：每10份派0.33元，权益登记日：-06-24，除息交易日：-06-24，收益分配款发放日：-06-28()光大保德信欣鑫混合C：每10份派0.26元，权益登记日：-06-24，除息交易日：-06-24，收益分配款发放日：-06-28()圆信永丰兴融债券A：每10份派0.12元，权益登记日：-06-25，除息交易日：-06-25，收益分配款发放日：-06-28()圆信永丰兴融债券C：每10份派0.12元，权益登记日：-06-25，除息交易日：-06-25，收益分配款发放日：-06-28()银华消费主题混合：每10份派2.05元，权益登记日：-06-24，除息交易日：-06-24，收益分配款发放日：-06-28()宝盈盈顺纯债债券A：每10份派0.20元，权益登记日：-06-25，除息交易日：-06-25，收益分配款发放日：-06-28()宝盈盈顺纯债债券C：每10份派0.20元，权益登记日：-06-25，除息交易日：-06-25，收益分配款发放日：-06-28()圆信永丰强化收益债券：每10份派0.40元，权益登记日：-06-25，除息交易日：-06-25，收益分配款发放日：-06-28()圆信永丰强化收益债券：每10份派0.30元，权益登记日：-06-25，除息交易日：-06-25，收益分配款发放日：-06-28()中欧瑾泰债券A：每10份派0.21元，权益登记日：-06-24，除息交易日：-06-24，收益分配款发放日：-06-28()平安惠隆纯债债券A：每10份派0.33元，权益登记日：-06-25，除息交易日：-06-25，收益分配款发放日：-06-28()添富鑫盛定开债券A：每10份派0.20元，权益登记日：-06-24，除息交易日：-06-24，收益分配款发放日：-06-28()平安惠隆纯债债券C：每10份派0.32元，权益登记日：-06-25，除息交易日：-06-25，收益分配款发放日：-06-28()银华心诚灵活配置混合：每10份派2.30元，权益登记日：-06-25，除息交易日：-06-25，收益分配款发放日：-06-28()银河丰泰3个月定开债：每10份派0.34元，权益登记日：-06-25，除息交易日：-06-25，收益分配款发放日：-06-28(262)景顺长城优信增利债券：每10份派0.52元，权益登记日：-06-25，除息交易日：-06-25，收益分配款发放日：-06-28()景顺长城优信增利债券：每10份派0.51元，权益登记日：-06-25，除息交易日：-06-25，收益分配款发放日：-06-28(675)西部利得得尊债券A：每10份派0.40元，权益登记日：-06-24，除息交易日：-06-24，收益分配款发放日：-06-28()西部利得得尊债券C：每10份派0.40元，权益登记日：-06-24，除息交易日：-06-24，收益分配款发放日：-06-28()东方红鑫安39个月定开：每10份派0.17元，权益登记日：-06-24，除息交易日：-06-24，收益分配款发放日：-06-28()华宝宝盛债券：每10份派0.05元，权益登记日：-06-25，除息交易日：-06-25，收益分配款发放日：-06-28()东方红益鑫纯债债券A：每10份派0.10元，权益登记日：-06-24，除息交易日：-06-24，收益分配款发放日：-06-28()东方红益鑫纯债债券C：每10份派0.05元，权益登记日：-06-24，除息交易日：-06-24，收益分配款发放日：-06-28()富国汇远纯债三年定期：每10份派0.05元，权益登记日：-06-24，除息交易日：-06-24，收益分配款发放日：-06-28()富国汇远纯债三年定期：每10份派0.05元，权益登记日：-06-24，除息交易日：-06-24，收益分配款发放日：-06-28收益分配除息日()同泰恒兴纯债C：每10份派0.17元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()民生加银鑫元纯债债券：每10份派0.52元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()招商安华债券A：每10份派0.33元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()湘财长顺混合发起式A：每10份派1.82元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()同泰恒兴纯债A：每10份派0.17元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()华安安盛定开债券：每10份派0.07元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()招商安华债券C：每10份派0.32元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()湘财长顺混合发起式C：每10份派1.72元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()西部利得聚泰18个月定：每10份派0.10元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()西部利得聚泰18个月定：每10份派0.10元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()中加丰享纯债债券：每10份派0.05元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()中加享利三年债券：每10份派0.08元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()国寿安保安裕纯债半年：每10份派0.05元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()兴银汇福定开债：每10份派0.12元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()招商招乾3个月定开债：每10份派0.32元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()招商招乾3个月定开债：每10份派0.24元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()中银证券汇享定期开放：每10份派0.20元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()长信增利动态混合：每10份派0.10元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()中航瑞晨87个月定开债：每10份派0.10元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()中航瑞晨87个月定开债：每10份派0.10元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()招商招琪纯债A：每10份派0.38元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()中银证券中高等级债券：每10份派0.07元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()中银证券中高等级债券：每10份派0.07元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()兴业嘉华一年定开债券：每10份派0.15元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()东方红6个月定开纯债：每10份派0.18元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()华夏鼎利债券A：每10份派0.26元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()兴银汇逸定开债券：每10份派0.20元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()华夏鼎利债券C：每10份派0.26元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()西部利得聚利6个月定：每10份派0.05元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()西部利得聚利6个月定：每10份派0.05元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()华泰柏瑞沪深ETF联：每10份派0.60元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()长信添利安心收益混合：每10份派0.17元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()新华纯债添利债券发起：每10份派0.56元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()华泰柏瑞沪深ETF联：每10份派0.60元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()长信添利安心收益混合：每10份派0.15元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()新华纯债添利债券发起：每10份派0.44元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()万家民瑞祥和6个月持：每10份派0.31元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()新华纯债添利债券发起：每10份派0.11元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()万家民瑞祥和6个月持：每10份派0.26元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()招商招丰纯债A：每10份派0.31元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()华泰柏瑞创新升级混合：每10份派5.09元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29(028)华泰柏瑞创新升级混合：每10份派5.87元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()兴业6个月定开债券：每10份派0.10元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()凯石岐短债债券A：每10份派0.01元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()凯石岐短债债券C：每10份派0.01元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()兴业瑞丰6个月定开债：每10份派0.16元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()万家玖盛债券A：每10份派0.16元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()万家玖盛债券C：每10份派0.16元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()华夏鼎泰六个月定期开：每10份派0.10元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()东吴安盈量化混合：每10份派0.35元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()南方吉元短债债券A：每10份派0.08元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()南方吉元短债债券C：每10份派0.08元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()鹏华丰盈债券：每10份派0.35元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()南方吉元短债债券E：每10份派0.08元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()中加颐信纯债债券A：每10份派0.10元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()中加颐信纯债债券C：每10份派0.10元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()南方荣尊混合A：每10份派0.30元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()民生加银鑫元纯债债券：每10份派0.52元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()南方荣尊混合C：每10份派0.30元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29权益登记日()同泰恒兴纯债C：每10份派0.17元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()民生加银鑫元纯债债券：每10份派0.52元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()招商安华债券A：每10份派0.33元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()湘财长顺混合发起式A：每10份派1.82元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()同泰恒兴纯债A：每10份派0.17元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()华安安盛定开债券：每10份派0.07元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()招商安华债券C：每10份派0.32元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()湘财长顺混合发起式C：每10份派1.72元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()西部利得聚泰18个月定：每10份派0.10元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()西部利得聚泰18个月定：每10份派0.10元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()中加丰享纯债债券：每10份派0.05元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()中加享利三年债券：每10份派0.08元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()国寿安保安裕纯债半年：每10份派0.05元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()兴银汇福定开债：每10份派0.12元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()招商招乾3个月定开债：每10份派0.32元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()招商招乾3个月定开债：每10份派0.24元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()中银证券汇享定期开放：每10份派0.20元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()长信增利动态混合：每10份派0.10元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()中航瑞晨87个月定开债：每10份派0.10元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()中航瑞晨87个月定开债：每10份派0.10元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()招商招琪纯债A：每10份派0.38元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()中银证券中高等级债券：每10份派0.07元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()中银证券中高等级债券：每10份派0.07元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()兴业嘉华一年定开债券：每10份派0.15元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()东方红6个月定开纯债：每10份派0.18元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()华夏鼎利债券A：每10份派0.26元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()兴银汇逸定开债券：每10份派0.20元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()华夏鼎利债券C：每10份派0.26元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()西部利得聚利6个月定：每10份派0.05元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()西部利得聚利6个月定：每10份派0.05元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()华泰柏瑞沪深ETF联：每10份派0.60元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()长信添利安心收益混合：每10份派0.17元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()新华纯债添利债券发起：每10份派0.56元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()华泰柏瑞沪深ETF联：每10份派0.60元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()长信添利安心收益混合：每10份派0.15元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()新华纯债添利债券发起：每10份派0.44元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()万家民瑞祥和6个月持：每10份派0.31元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()新华纯债添利债券发起：每10份派0.11元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()万家民瑞祥和6个月持：每10份派0.26元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()招商招丰纯债A：每10份派0.31元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()华泰柏瑞创新升级混合：每10份派5.09元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29(028)华泰柏瑞创新升级混合：每10份派5.87元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()兴业6个月定开债券：每10份派0.10元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()凯石岐短债债券A：每10份派0.01元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()凯石岐短债债券C：每10份派0.01元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()兴业瑞丰6个月定开债：每10份派0.16元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()万家玖盛债券A：每10份派0.16元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()万家玖盛债券C：每10份派0.16元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()华夏鼎泰六个月定期开：每10份派0.10元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()东吴安盈量化混合：每10份派0.35元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()南方吉元短债债券A：每10份派0.08元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()南方吉元短债债券C：每10份派0.08元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()鹏华丰盈债券：每10份派0.35元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-30()南方吉元短债债券E：每10份派0.08元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()中加颐信纯债债券A：每10份派0.10元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()中加颐信纯债债券C：每10份派0.10元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()南方荣尊混合A：每10份派0.30元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()民生加银鑫元纯债债券：每10份派0.52元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29()南方荣尊混合C：每10份派0.30元，权益登记日：-06-28，除息交易日：-06-28，收益分配款发放日：-06-29开放式基金发行起始日()上投摩根安荣回报混合：发行日期-06-28至-07-05，偏债型基金，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司()上投摩根安荣回报混合：发行日期-06-28至-07-05，偏债型基金，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司()博时金融科技ETF：发行日期-06-28至-09-27，偏股型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司()东方阿尔法产业先锋混：发行日期-06-28至-07-16，偏股型基金，基金管理人是东方阿尔法基金管理有限公司()东方阿尔法产业先锋混：发行日期-06-28至-07-16，偏股型基金，基金管理人是东方阿尔法基金管理有限公司()鑫元鑫动力混合A：发行日期-06-28至-07-16，偏股型基金，基金管理人是鑫元基金管理有限公司()鑫元鑫动力混合C：发行日期-06-28至-07-16，偏股型基金，基金管理人是鑫元基金管理有限公司()南方中证科技ETF：发行日期-06-28至-09-27，偏股型基金，基金管理人是南方基金管理股份有限公司()圆信永丰丰泽混合A：发行日期-06-28至-08-20，偏债型基金，基金管理人是圆信永丰基金管理有限公司()圆信永丰丰泽混合C：发行日期-06-28至-08-20，偏债型基金，基金管理人是圆信永丰基金管理有限公司()博时半导体主题混合A：发行日期-06-28至-07-16，偏股型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司()博时半导体主题混合C：发行日期-06-28至-07-16，偏股型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司()德邦上证G60综指增强A：发行日期-06-28至-07-23，偏股型基金，基金管理人是德邦基金管理有限公司()德邦上证G60综指增强C：发行日期-06-28至-07-23，偏股型基金，基金管理人是德邦基金管理有限公司()汇添富中高等级信用债：发行日期-06-28至-07-30，债券型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司()汇添富中高等级信用债：发行日期-06-28至-07-30，债券型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司()汇添富中高等级信用债：发行日期-06-28至-07-30，债券型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司()国金ESG持续增长混合A：发行日期-06-28至-07-16，偏股型基金，基金管理人是国金基金管理有限公司()国金ESG持续增长混合C：发行日期-06-28至-07-16，偏股型基金，基金管理人是国金基金管理有限公司()汇添富成长先锋六个月：发行日期-06-28至-07-30，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司()汇添富成长先锋六个月：发行日期-06-28至-07-30，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司()平安中证光伏产业指数：发行日期-06-28至-07-09，偏股型基金，基金管理人是平安基金管理有限公司()鹏华中证内地低碳经济：发行日期-06-28至-07-09，偏股型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司开放式基金发行截止日(018)国寿安保尊弘短债债券：发行日期-05-28至-06-28，债券型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司(019)国寿安保尊弘短债债券：发行日期-05-28至-06-28，债券型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司()国寿安保尊弘短债债券：发行日期-05-28至-06-28，债券型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司()浙商汇金量化臻选股票：发行日期-06-07至-06-28，偏股型基金，基金管理人是浙江浙商证券资产管理有限公司()浙商汇金量化臻选股票：发行日期-06-07至-06-28，偏股型基金，基金管理人是浙江浙商证券资产管理有限公司()大成核心趋势混合A：发行日期-06-07至-06-28，偏股型基金，基金管理人是大成基金管理有限公司()大成核心趋势混合C：发行日期-06-07至-06-28，偏股型基金，基金管理人是大成基金管理有限公司()南方中证香港科技ETF：发行日期-06-15至-06-28，QDII，基金管理人是南方基金管理股份有限公司货币型基金再投资份额到帐日(402)华富货币A：基金收益支付日：-06-28，基金收益结转份额日：-06-28，基金结转份额可赎回起始日：-06-29基金再投资份额到帐日：-06-28()华富货币B：基金收益支付日：-06-28，基金收益结转份额日：-06-28，基金结转份额可赎回起始日：-06-29基金再投资份额到帐日：-06-28货币型基金收益支付日(402)华富货币A：基金收益支付日：-06-28，基金收益结转份额日：-06-28，基金结转份额可赎回起始日：-06-29基金再投资份额到帐日：-06-28()华富货币B：基金收益支付日：-06-28，基金收益结转份额日：-06-28，基金结转份额可赎回起始日：-06-29基金再投资份额到帐日：-06-28货币型基金收益结转份额日(402)华富货币A：基金收益支付日：-06-28，基金收益结转份额日：-06-28，基金结转份额可赎回起始日：-06-29基金再投资份额到帐日：-06-28()华富货币B：基金收益支付日：-06-28，基金收益结转份额日：-06-28，基金结转份额可赎回起始日：-06-29基金再投资份额到帐日：-06-28货币型基金结转份额可赎回起始日()嘉实增益宝货币：基金收益支付日：-06-25，基金收益结转份额日：-06-25，基金结转份额可赎回起始日：-06-28基金再投资份额到帐日：-06()嘉实安心货币A：基金收益支付日：-06-25，基金收益结转份额日：-06-25，基金结转份额可赎回起始日：-06-28基金再投资份额到帐日：-06()嘉实安心货币B：基金收益支付日：-06-25，基金收益结转份额日：-06-25，基金结转份额可赎回起始日：-06-28基金再投资份额到帐日：-06恢复交易日()华泰柏瑞创新升级混合：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：-06-03，恢复交易日：-06-28()华泰柏瑞创新升级混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：-06-03，恢复交易日：-06-28(028)华泰柏瑞创新升级混合：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：-06-03，恢复交易日：-06-28(028)华泰柏瑞创新升级混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：-06-03，恢复交易日：-06-28()*ST金贵：撤销退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：-06-25，恢复交易日：-06-28()万家家享中短债债券E：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：-06-21，恢复交易日：-06-28()万家家享中短债债券E：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：-06-21，恢复交易日：-06-28()万家家享中短债债券C：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：-06-21，恢复交易日：-06-28()万家家享中短债债券C：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：-06-21，恢复交易日：-06-28()万家家享中短债债券A：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：-06-21，恢复交易日：-06-28()万家家享中短债债券A：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：-06-21，恢复交易日：-06-28()万家1-3年政金债债券A：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：-06-21，恢复交易日：-06-28()万家1-3年政金债债券A：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：-06-21，恢复交易日：-06-28()万家1-3年政金债债券C：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：-06-21，恢复交易日：-06-28()万家1-3年政金债债券C：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：-06-21，恢复交易日：-06-28()德邦景颐债券A：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：-06-21，恢复交易日：-06-28()德邦景颐债券A：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：-06-21，恢复交易日：-06-28()易方达沪深医药ETF：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：-06-25，恢复交易日：-06-28()德邦景颐债券C：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：-06-21，恢复交易日：-06-28()德邦景颐债券C：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：-06-21，恢复交易日：-06-28()德邦锐泓债券A：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：-06-21，恢复交易日：-06-28()德邦锐泓债券A：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：-06-21，恢复交易日：-06-28()德邦锐泓债券C：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：-06-21，恢复交易日：-06-28()德邦锐泓债券C：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：-06-21，恢复交易日：-06-28红利发放日()金莱特：年年度分红，10派0.00(含税)，税后10派0.10红利发放日()南京新百：年年度分红，10派0.(含税)，税后10派0.红利发放日()成都银行：年年度分红，10派4.(含税)，税后10派4.红利发放日()创业慧康：年年度分红，10派0.(含税)，税后10派0.000红利发放日()东方明珠：年年度分红，10派2.(含税)，税后10派2.红利发放日()特力A：年年度分红，10派0.(含税)，税后10派0.红利发放日(955)嘉亨家化：年年度分红，10派4.(含税)，税后10派4.000红利发放日()百隆东方：年年度分红，10派2.(含税)，税后10派2.红利发放日()粤电力B：年年度分红，10派1.450150(含税)，税后10派1.红利发放日()国检集团：年年度分红，10派1.(含税)，税后10派1.600红利发放日()恒丰纸业：年年度分红，10派1.000(含税)，税后10派1.红利发放日()旭光电子：年年度分红，10派0.(含税)，税后10派0.000红利发放日()沧州大化：年年度分红，10派0.150(含税)，税后10派0.红利发放日()南京高科：年年度分红，10派5.(含税)，税后10派5.红利发放日()德业股份：年年度分红，10派8.(含税)，税后10派8.红利发放日()中粮糖业：年年度分红，10派0.00000(含税)，税后10派0.00红利发放日()神马股份：年年度分红，10派2.(含税)，税后10派2.红利发放日()中农立华：年年度分红，10派3.(含税)，税后10派3.红利发放日()苏垦农发：年年度分红，10派2.(含税)，税后10派2.000红利发放日()福建高速：年年度分红，10派1.(含税)，税后10派1.红利发放日()新钢股份：年年度分红，10派3.(含税)，税后10派3.红利发放日()甬金股份：年年度分红，10派7.(含税)，税后10派7.红利发放日()金石资源：年年度分红，10派3.(含税)，税后10派3.红利发放日(539)横河精密：年年度分红，10派0.799080(含税)，税后10派0.红利发放日(031)宝通科技：年年度分红，10派3.(含税)，税后10派3.红利发放日(265)通光线缆：年年度分红，10派0.(含税)，税后10派0.红利发放日()国光连锁：年年度分红，10派0.750(含税)，税后10派0.红利发放日()永茂泰：年年度分红，10派1.500(含税)，税后10派1.红利发放日(246)宝莱特：年年度分红，10派4.(含税)，税后10派4.红利发放日()芭田股份：年年度分红，10派0.(含税)，税后10派0.000红利发放日()红星发展：年年度分红，10派0.(含税)，税后10派0.红利发放日()福昕软件：年年度分红，10派8.(含税)，税后10派8.红利发放日()城发环境：年年度分红，10派0.900(含税)，税后10派0.红利发放日登记日()朝阳科技：年年度分红，10派0.500(含税)，税后10派0.登记日()潞安环能：年年度分红，10派1.940(含税)，税后10派1.登记日()坚朗五金：年年度分红，10派5.500(含税)，税后10派5.登记日(568)星源材质：年年度分红，10派0.(含税)，税后10派0.登记日()金晶科技：年年度分红，10派0.(含税)，税后10派0.000登记日(568)星源材质：年年度转增，10转增5.登记日()有研粉材：年年度分红，10派1.500(含税)，税后10派1.登记日()兴业银行：年年度分红，10派8.000(含税)，税后10派8.登记日(959)线上线下：年年度分红，10派3.(含税)，税后10派3.登记日(121)阳谷华泰：年年度分红，10派1.500(含税)，税后10派1.登记日()华微电子：年年度分红，10派0.150(含税)，税后10派0.登记日(135)宝利国际：年年度分红，10派0.(含税)，税后10派0.000登记日()中国石油：年年度分红，10派0.874(含税)，税后10派0.登记日()雅化集团：年年度分红，10派0.150(含税)，税后10派0.登记日()丰乐种业：年年度分红，10派0.(含税)，税后10派0.登记日()丰乐种业：年年度转增，10转增4登记日()名臣健康：年年度分红，10派2.550(含税)，税后10派2.登记日()粤电力B：年年度分红，10派1.450150(含税)，税后10派1.登记日()光明地产：年年度分红，10派0.(含税)，税后10派0.登记日()渝农商行：年年度分红，10派2.200(含税)，税后10派2.登记日(368)汇金股份：年年度分红，10派0.100(含税)，税后10派0.登记日()弘讯科技：年年度分红，10派1.(含税)，税后10派1.登记日(691)联合光电：年年度分红，10派1.(含税)，税后10派1.登记日()腾达建设：年年度分红，10派0.500(含税)，税后10派0.登记日()永悦科技：年年度分红，10派0.079(含税)，税后10派0.登记日()永悦科技：年年度转增，10转增3登记日()安琪酵母：年年度分红，10派4.947000(含税)，税后10派4.947登记日()兰生股份：年年度分红，10派1.(含税)，税后10派1.000登记日()西部矿业：年年度分红，10派1.(含税)，税后10派1.登记日()中持股份：年年度分红，10派0.(含税)，税后10派0.登记日()九华旅游：年年度分红，10派1.500(含税)，税后10派1.登记日()银都股份：年年度分红，10派5.(含税)，税后10派5.登记日()西部超导：年年度分红，10派4.(含税)，税后10派4.登记日()绿的谐波：年年度分红，10派2.500(含税)，税后10派2.登记日(941)创识科技：年年度分红，10派3.(含税)，税后10派3.登记日()上机数控：年年度分红，10派5.00000(含税)，税后10派5.00登记日()博汇纸业：年年度分红，10派1.264(含税)，税后10派1.登记日()中国黄金：年年度分红，10派1.(含税)，税后10派1.登记日()远光软件：年年度分红，10派0.500(含税)，税后10派0.登记日()中衡设计：年年度分红，10派6.250(含税)，税后10派6.登记日()珠海港：年年度分红，10派0.(含税)，税后10派0.登记日()远光软件：年年度送股，10送2登记日除权除息日()金莱特：年年度分红，10派0.00(含税)，税后10派0.10除权日()南京新百：年年度分红，10派0.(含税)，税后10派0.除权日()金莱特：年年度转增，10转增4除权日()成都银行：年年度分红，10派4.(含税)，税后10派4.除权日()创业慧康：年年度分红，10派0.(含税)，税后10派0.000除权日()创业慧康：年年度转增，10转增3除权日()东方明珠：年年度分红，10派2.(含税)，税后10派2.除权日()特力A：年年度分红，10派0.(含税)，税后10派0.除权日(955)嘉亨家化：年年度分红，10派4.(含税)，税后10派4.000除权日()百隆东方：年年度分红，10派2.(含税)，税后10派2.除权日()国检集团：年年度分红，10派1.(含税)，税后10派1.600除权日()恒丰纸业：年年度分红，10派1.000(含税)，税后10派1.除权日()国检集团：年年度转增，10转增2除权日()旭光电子：年年度分红，10派0.(含税)，税后10派0.000除权日()沧州大化：年年度分红，10派0.150(含税)，税后10派0.除权日()南京高科：年年度分红，10派5.(含税)，税后10派5.除权日()德业股份：年年度分红，10派8.(含税)，税后10派8.除权日()中粮糖业：年年度分红，10派0.00000(含税)，税后10派0.00除权日()神马股份：年年度分红，10派2.(含税)，税后10派2.除权日()中农立华：年年度分红，10派3.(含税)，税后10派3.除权日()苏垦农发：年年度分红，10派2.(含税)，税后10派2.000除权日()福建高速：年年度分红，10派1.(含税)，税后10派1.除权日()新钢股份：年年度分红，10派3.(含税)，税后10派3.除权日()甬金股份：年年度分红，10派7.(含税)，税后10派7.除权日()金石资源：年年度分红，10派3.(含税)，税后10派3.除权日()金石资源：年年度转增，10转增3除权日(539)横河精密：年年度分红，10派0.799080(含税)，税后10派0.除权日(031)宝通科技：年年度分红，10派3.(含税)，税后10派3.除权日(265)通光线缆：年年度分红，10派0.(含税)，税后10派0.除权日()国光连锁：年年度分红，10派0.750(含税)，税后10派0.除权日()特力B：年年度分红，10派0.(含税)，税后10派0.除权日()永茂泰：年年度分红，10派1.500(含税)，税后10派1.除权日(246)宝莱特：年年度分红，10派4.(含税)，税后10派4.除权日()芭田股份：年年度分红，10派0.(含税)，税后10派0.000除权日()红星发展：年年度分红，10派0.(含税)，税后10派0.除权日()福昕软件：年年度分红，10派8.(含税)，税后10派8.除权日()城发环境：年年度分红，10派0.900(含税)，税后10派0.除权日
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